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第407章 这两天市场反复吃面,唯独大消费方向走的很稳

件、数据安全等板块跌幅居前。

    个股方面,高位股继续补跌,人民网、中马传动、浙江世宝、万润科技、翔腾新材等近期热门股批量跌停,其中中马传动、翔腾新材都是昨日涨停后周五跌停反包,反映出短线操作难度极大。此外,值得注意的是短线资金开始蜂拥炒作低价股,8只连板股中,仅人人乐、国光连锁股价超过10元。板块方面,大消费板块继续走强,零售、电子烟、食品饮料、医美、白酒等分支皆有不俗表现,市场对于后市出台更多刺激消费的政策抱有较高预期;房地产、基建、园林等板块持续异动,其中荣盛发展5天4板,东方园林3连板,这些板块的走强同样反映了市场强预期的心态。

    从个股层面来看,市场的亏钱效应仍在延续,两市逾百股跌超5%,其中前期活跃的高位题材股延续补跌的走势,中马传动、襄阳轴承、浙江世宝、万润科技等多股跌停。可以看到上述个股多集中于AI、无人驾驶、存储芯片等前期热门方向,周五全线走弱无疑是对市场情绪的又一打击。虽然仍有向金桥信息、南方传媒等个股的零星反扑,以目前的市场环境来看,泛科技股的正逐步遭到资金的抛弃。而另一方面,零售核心高标中央商场更进一步,斩获6连板,地产的情绪龙头荣盛发展也走出3连板,此外人人乐、国光连锁、大龙地产等个股均晋级成功。可以看到目前市场短线资金的投资风格出现较为明显的转变。从此前泛科技股内部的高位轮动,逐步切换至低位的消费与地产等方向。在此逻辑下,下周可重点倾向于消费、基建内部个股的补涨机会。

    大消费板块近期人气持续高涨,食品饮料、零售、医美板块均表现不俗。零售股中央商场6连板,人人乐3连板、国光连锁2连板。食品饮料、医美板块中麦趣尔、黑芝麻、澳洋健康等多股涨停。国家发改委就业司副司长常铁威表示,恢复和扩大消费的政策文件是综合性的,近期将正式印发。

    此外酿酒板块同样在盘中活跃,金种子酒涨超6%,海南椰岛、老白干酒、酒鬼酒、口子窖、金徽酒等个股涨超3%。当前白酒从基本面、业绩面、趋势面和估值层面看或具备上涨空间。行业当前仍处于淡季,销售端波动对酒企全年销售影响程度较小,终端调研反馈线性外推易将恐慌情绪放大。展望三四季度,政府通过多项举措支持企业经营与居民消费,为市场信心的恢复奠定了良好的基础,另一方面,今年中秋国庆相连,预计酒席、婚庆等场景或将有所提升,因此依旧看好旺季对于酿酒板块的业绩催化。

    点评:当前消费复苏斜率相对平缓,居民消费能力仍在持续修复,社零数据中粮油食品、烟酒等数据呈现平稳增长。预计中秋国庆可能旺销,白酒基本面将持续改善。二季度在消费力稳步修复的背景下,行业整体呈现温和复苏趋势,白酒板块基本面稳健,酒企呈现较好经营韧性,一方面按进度稳步推进回款节奏,保障二季度业绩和市场份>> --
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