市场下行空间十分有限,市场当前机会大于风险,四季度建议多关注阶段性及结构性机会。
下面来看板块方面:1)医药: 是这两个催化因素叠加的,也是与指数共振反弹的最强板块之一,由于没有先手,暂时就不追了,后面等分歧之后再找机会。
2)新能源: 标的可以留意:星源材质。
3)大科技:大科技一直是今年的主旋律。从上半年的AI、数字经济,到前段时间的光刻机、卫星导航,再到周一强势的消费电子、各种芯片\/算力等,都是大科技的范畴,
周一最强是消费电子,光弘科技领军,卓胜微业绩超预期涨停,晚上欧菲光出来业绩也不错,整个行业都是反转的预期,另外周一爆炒的消费电子,也可能是因为炒的AI手机的预期。
很多人看不上AI,可能忌惮的是它的业绩还没有落地,而现在随着三季报披露结束,个股暴雷风险解除,不排除AI在这个位置再起一波,这里可以留一下AI应用前期人气股:南方传媒。
目前已经跌到了年线附近,年线防守的话,空间也不大,性价比还是不错的。明天如果润达医疗继续连板,很可能会带动AI应用前期人气股反弹,如南方传媒、久远银海等。
算力连续大涨后开始分化,利通电子一字新的先锋龙头,分化不是结束,后面继续看好。继续看好卫星,还有预期差。看好的人不多,没有一致过,但是不断在走强,板块指数周一突破了新高。这个板块比较容易机构共振,因为想象力够大。
卫星也是容易形成机构抱团的方向之一,有基本面,能按业绩,从0到1,产业推进,无法证伪, 各种关键词基本都是给机构量身定做,继续涨的话机构会不断出来路演形成新的合力。
标的方面:龙洲继续涨停,但是其他水利股都崩了,就是因为叠加了卫星属性。20厘米龙头天银机电,规避异动,很完美的走势,其他一些分支也陆续有票走趋势新高了,上海瀚讯,萌生电子,佳缘科技等等。信维通信中军,之前买了很多的大佬还在加仓,整体看板块非常良性,并且越走越强。做到一致为止吧,只要看好的人不够多,就不会加速,就还能继续。现在还有很多人完全看不上卫星。
冷知识:剔除新股和一字板的高新发展,本月涨幅前五名分别是:圣龙股份、真视通、龙洲股份、天银机电、光弘科技,其中后三者都带卫星属性。低位的关联标的就看:华脉科技。总之,如果行情转好,要选方向的话,尽量要选择相对低位的,这样反弹的空间会更大。看好指数反弹就关注券商,老情人:首创证券。
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