月中报业绩窗口期的来临，业绩预期向好以及紧随政策的标的有望成为近期投资机会，重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。

    有色金属领涨基于两个因素幻一个是美元指数开始调整，利好有色金属，另一个是有关部门宣布镓、锗两大重要的半导体原材料限制出口，引发了市场对关键资源调控的预期。商\/务\/部表示，这只是反制西\/方对我国半导体限制的开始，意味着后续可能还有很多手段推出，半导体等高科技领域的“战争”已经打响，国产替代也势必会加速推进。

    周三市场整体仍以调整为主，三大指数全线收跌的同时，量能也进一步萎缩。盘面上来看，受“我国计划对镓、锗相关物项实施出口管制”的消息刺激，周三热点多集中在小金属以及稀土为代表的有色板块之中。另一方面，此前热门的机器人概念再遭集体，无人驾驶方向也出现一定的分化，无论是从指数维度还是短线情绪周三的盘面均较为弱势，不过另一方面，量能的连续萎缩意味着资金的观望情绪逐步增加，当前市场或将面临短线的方向性选择。

    板块上首先关注的周三全面走强的稀土有色方向。除了上述所提的消息面催化以外，其背后更为核心的原因在于，量能持续萎缩的背景下，市场的风险偏好降低，资金主动选择进行题材的高低位切换。不过稀土有色在周三拉升的过程中放出了巨量，站在短线的角度资金对于该方向的预期演绎或已打满，周四或将再度面临分化。

    周三机器人概念涌现出现大量的亏钱效应，短线出现明显的退潮疑虑。引爆机器人本轮行情导火索便是南方精工减速机送样特斯拉，因此当前周三开盘南方精工受到消息利空影响一字跌停时，对于该板块的形成极大的杀伤。而从市场博弈的角度来看，随着人工智能大会召开在即，部分埋伏性资金选择先行获利兑现。对于机器人方向而言，人工智能大会中是否存在超预期的技>> --